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Contabilidade

Bem-vindo ao Manual do Prime, módulo Prime Contábil! Este guia foi elaborado para auxiliar os usuários das empresas de todos os tamanhos a compreenderem e aproveitarem ao máximo as funcionalidades do nosso sistema. 

Neste manual, você encontrará informações abrangentes sobre como utilizar o Prime Contábil para simplificar tarefas contábeis, melhorar a tomada de decisões financeiras e impulsionar o desempenho organizacional.

Desde a configuração inicial até a geração de relatórios avançados, este guia abordará todos os aspectos fundamentais do uso do ERP para a gestão contábil. A atualização desse manual ocorre do lançamentos de novas funcionalidades e novos módulos. Prepare-se para explorar um mundo de eficiência contábil à medida que mergulhamos na utilização deste poderoso sistema. Vamos começar!

Conheça a Página Inicial

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Acesso ao ERP 

Navegar por outros módulos e recursos do Prime

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Menu do módulo ERP (Contabilidade).

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Parâmetros

Parametrize o módulo do ERP conforme as necessidades da sua empresa. Com os parâmetros preenchidos, teremos menos trabalhos manuais, por consequência  garantimos a utilização do sistema mais automatizado, produtivo e eficiente.

 

Caminho: ERP > Contabilidade > Parâmetros > Parâmetros Contábeis

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Regra por campos da tela:

 

  • Escriturar por centro de custo: Permitir utilizar um centro de custo já informado no cadastros dos planos.

  • Permitir lançar mesma conta em partida dobrada: Indica que o sistema deve entender que o valor total dos lançamentos deve ter os mesmos valores nas contas a crédito e débito provenientes dos lançamentos contábeis.

  • Histórico padrão - resultado: Descrição proveniente do cadastro de histórico do usuário já feito no caminho: ERP > Arquivos > Histórico Padrão.

  • Período de fechamento mensal: Data referente ao período de fechamento anual, independente de apuração trimestral ou anual. Deve seguir a sequência sempre que houver uma alteração de período de lançamento mensal.

  • Descrição moeda: Deve conter a descrição da moeda a ser utilizada para fins de regra da contabilização do sistema. O campo não pode ser alfanumérico.

  • Grafia da moeda: Designação abreviada para o padrão monetário da moeda descrita. Como exemplo "R$". O campo não pode ser alfanumérico.

  • Período de fechamento do balanço: Referente ao modo de apuração dos lançamentos anuais feitos na contabilidade.

  • Estrutura de conta contábil: Quantidade de dígitos que devem constar para a estrutura do plano de contas. Será adotado um padrão, mas o cliente pode indicar a quantidade que se adeque ao seu plano, contanto que siga a estrutura padrão da legislação vigente.

  • Conta demonstração de resultados: Essa conta deve vir da tabela de plano de contas utilizada pela empresa, para ela será direcionado o saldo das contas de apuração do sistema ao término do ano.

  • Conta regime caixa: Essa conta deve vir da tabela de plano de contas utilizada pela empresa. Utilizada para apropriar as despesas no período do seu recebimento, diferente da apuração anual ou trimestral. Só existe a obrigatoriedade quando a empresa opta pela apuração em regime de caixa.

  • Ao consultar os planos de contas mostrar apenas as contas analíticas: Opção para visualizar apenas as contas passíveis de saldos e análises ao emitir os relatórios.

  • Imprimir natureza contábil nos livros demonstrativos: Deve indicar se as contas do plano tem origem devedora ou credora (débito ou crédito).

  • Diário Geral: Informação referente ao livro diário emitido nos relatórios ser registrado nos órgãos competentes. Campo deve ser apenas numérico.

  • Livro Caixa: Informação referente ao livro caixa emitido nos relatórios, a serem registrados nos órgãos competentes. Campo deve ser apenas numérico.

  • Razão Analítico: Informação referente ao Razão analítico da empresa emitido nos relatórios a serem registrados nos órgãos competentes. Campo deve ser apenas numérico.

  • Balancete: Informação referente ao balancete anual ou trimestral da empresa emitido nos relatórios, a serem registrados nos órgãos competentes. Campo deve ser apenas numérico.

Cadastros Gerais

1. Histórico Padrão

Cadastra o código e nome do histórico padrão, oferecendo uma visão clara e concisa do que aconteceu na transação, permitindo que qualquer pessoa que examine os registros contábeis compreenda imediatamente a natureza da transação.

 

Caminho: ERP > Contabilidade > Cadastros gerais > Histórico padrão

Historico padrao 1.png
Historico padrao 2.png

Regras por campo de tela:

  • Código: Campo numérico. Limitado a 6 caracteres.

  • Descrição: Campos texto. Limitado a 100 caracteres.

  • Campos obrigatórios: Todos

2. Histórico de Conciliação

Cadastra o histórico de conciliação, vinculando qual o histórico do banco será conciliado com o histórico padrão que foi cadastrado no sistema, e que é utilizado nos lançamentos contábeis.


Caminho: ERP > Contabilidade > Cadastros gerais > Histórico de conciliação

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Historico conciliação 2.png

Regras por campo de tela:

  • Data novo histórico de conciliação: A partir dessa data será considerado o novo histórico do banco para o histórico padrão selecionado. (campo data).

  • Banco: Lista a relação de bancos cadastrados.

  • Histórico Padrão: Lista a relação de histórico padrão cadastrados.

  • Histórico Banco: Lista a relação de histórico banco cadastrados.

  • Campos obrigatórios: Todos

3. Plano de Contas

A principal função do Plano de Contas é proporcionar uma estrutura padronizada e lógica para a classificação das transações financeiras, de modo que a empresa possa rastrear e relatar suas atividades financeiras de maneira consistente e coerente. Nesta rotina cadastramos o plano de contas da empresa ou utilizamos os modelos de planos de contas pré cadastrados.

Caminho: ERP > Contabilidade > Cadastros gerais > Plano de contas 

Plano de contas.png
Plano de contas 2.png

Regras por campo de tela:

​​

  • Código Reduzido: Campo cadastrado automaticamente pelo prime após o usuário inserir a conta contábil

  • Conta Contábil: Campo texto para cadastrar a conta contábil (números) respeitando a máscara contábil definida.

  • Natureza: Selecionar entre débito e crédito.

  • Descrição: Campo texto para cadastro da descrição da conta contábil.

  • Conta bancária (Conciliadora): Campo texto para cadastro da conta.

  • Saldo da conta: Campo texto para cadastro do valor.

  • Conta (ECD): Lista plano de contas.

  • Grupo (ECD): Relaciona o grupo das contas, entre débito, crédito, patrimônio líquido, resultado, compensação e outros.

  • Correção: Lista plano de contas.

  • Depreciação: Lista plano de contas.

  • Taxa (correção): Campo numérico, percentual.

  • Taxa (depreciação): Campo numérico, percentual.

  • Campos obrigatórios: Código reduzido, Conta contábil, Natureza, Descrição, Saldo (ECD) e Grupo (ECD).

4. Plano de Contas Referencial

O plano de contas referencial serve como base para elaborar o plano contábil, e é um compromisso que faz parte da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) que é o processo de escrituração digital da Receita Federal, também conhecido como EFD.

 Caminho: ERP > Contabilidade > Cadastros gerais > Plano de contas referencial

Lote

O Prime automatiza os lotes. Sendo assim, os lotes seguem uma organização, ou seja, novos lotes da mesma competência têm seu nome de capa de lote como complementar.

Selecione um lote e clique em "Lote Complementar" para adicioná-lo.

O Prime irá considerar o lote complementar como parte igual do lote original.

    

Caminho: ERP > Contabilidade > Lote

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Regras por campo de tela:

​​

  • Capa de lote:  Informação sobre o lote complementar (campo alfanumérico)

  • Complemento:  Descrição do complemento (campo alfanumérico)

  • Campos obrigatórios: Todos.

Lançamentos Fixos

Os lançamentos contábil fixos referem-se a transações financeiras que ocorrem periodicamente e de forma regular em uma empresa. Essas transações são consideradas previsíveis e recorrentes, ocorrendo em intervalos específicos, como mensalmente, trimestralmente ou anualmente. Como essas operações são consistentes e repetitivas, muitas empresas optam por automatizar o registro delas para economizar tempo e reduzir erros.

Rotina para lançamento contábil fixo, esse lançamento será lançando automaticamente quantas vezes for configurado.

Obs: Não abrir um lote novo só incluir o lançamento fixo a partir do mês até a quantidade de vezes que for configurada para lançamento e destacar esse lançamento como fixo.

  

Caminho: ERP > Contabilidade > Lançamentos fixos

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Regras por campo de tela:

​​

  • Data: Data do lançamento (campo data)

  • Natureza: Seleciona entre crédito ou débito

  • Valor: Valor do lançamento (campo valor)

  • Número de vezes a ser gerado: Quantidade de vezes que deve ser replicado esse lançamento, 1 no mês de lançamento e o restante nos meses seguintes.
    Ex: Se a data do lançamento for 15/06/2023 e o número de vezes do lançamento for 3, teremos:

  • 1-15/06/2023, 2-15/07/2023, 3-15/08/2023. (campo texto, aceitar números)

  • Conta Contábil: Lista tabela plano de contas

  • Conta Completa: Preencher automático com dados do plano de contas da conta selecionada

  • Descrição: Preencher automático com dados do plano de contas da conta selecionada

  • Centro de Custo: Listar tabela centro de custo

  • Descrição: Preencher automático com dados do centro de custo selecionado

  • Contrapartida: Listar tabela plano de contas

  • Descrição: Preencher automático com dados do plano de contas da conta selecionada

  • Histórico: Listar tabela histórico padrão

  • Descrição: Preencher automático com dados do histórico padrão selecionado

  • Histórico Complementar: Campo para o usuário cadastrar um histórico complementar (campo texto)

  • Campos obrigatórios: Todos, exceto histórico complementar.

Conciliação Bancária

1. Importar Extrato

Processo no qual as transações bancárias registradas nos extratos bancários são inseridas no Prime Contábil através do processo de importação.
 
Caminho: ERP > Contabilidade > Conciliação bancária > Importar extrato

 

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2. Digitar Extrato
 
Processo no qual as transações bancárias registradas nos extratos bancários são inseridas no Prime Contábil através do processo de importação.
 
Caminho: ERP > Contabilidade > Conciliação bancária > Digitar extrato

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3. Conciliação
 
A conciliação bancária desempenha um papel fundamental na garantia da exatidão, transparência e segurança das operações financeiras de uma empresa, ajudando-a a evitar erros, fraudes e problemas financeiros e a tomar decisões financeiras sólidas.
Nesta rotina será feita a conciliação dos registros que foram importados no extrato bancários com os valores dos lançamentos contábeis, o Prime deverá checar as descrição de cada registro para verificar se está no histórico de conciliação e verificar também se o valor está batendo, os registros que forem conciliados devem ficar com S na coluna conciliado e N na coluna aprovado, após a aprovação do usuário que o registro ficará com S na coluna aprovado.
Obs: Quando o valor for crédito fica em azul e quando for débito fica em vermelho no grid.
 
Caminho: ERP > Contabilidade > Conciliação bancária > Conciliação

Geração de Arquivos

Geração de Arquivos MANAD, SPED ECD e FCONT funcionalidades obrigatórias exigidas pelos órgãos fiscalizadores.
 
Caminho: ERP > Contabilidade > Geração de Arquivos 


1. MANAD
 
MANUAL NORMATIVO DE ARQUIVOS DIGITAIS Aplicado à fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária – SRP.
 
Caminho: ERP > Contabilidade > Geração de arquivos > MANAD

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Regras por campo de tela:

​​

  • NIT (Pessoa Física): Número de identificação do trabalhador, campo numérico.

  • Código Municipal: 

  • Inscrição Municipal: 

  • Inscrição no SUFRAMA: 

  • Indicador de Centralização de Escrituração:

  • Código da Finalidade do Serviço:

  • Grupo Resultado :

  • Indicador Natureza:

  • Data início (Período do Serviço de Contabilidade): Data do lançamento (campo data)

  • Data final (Período do Serviço de Contabilidade): Data do lançamento (campo data)

2. SPED - ECD
 
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - ECD foi instituída para fins fiscais e previdenciários e deverá ser transmitida pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas, ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) de registro.
 
Caminho: ERP > Contabilidade > Geração de arquivos > SPED- ECD

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Regra por campos da tela:

  • Data Início: 

  • Data Final:

  • Versão do Layout:

  • Empresa de Grande Porte:

  • Gravar Descrição do Histórico Padrão no Lançamento:

  • Gravar Balanço e Demonstração de Resultado:

  • Informações sobre Abertura e Encerramento do Livro:

  • Número:

  • Escrituração Descentralizada:

  • Consolidar Lançamentos entre Matriz e Filial:

  • Nível do J150 no Período Anterior:

  • Situação Especial:

  • Início do Período:

  • Administração: 

  • Manutenção:

  • Original:

  • Recibo:

  • Motivo:

  • Qualificação do Assinante: 

  • Termo: 

3. FCONT
 
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - ECD foi instituída para fins fiscais e previdenciários e deverá ser transmitida pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas, ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) de registro.
 
Caminho: ERP > Contabilidade > Geração de arquivos > FCONT

Relatórios

Emita relatórios das movimentações que envolvem a contabilidade. Em “Emissão", os relatórios padrões podem ser impressos ou salvos em formato PDF.

Caminho: ERP > Contabilidade > Relatórios > Emissão

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Estes se subdividem em:

 

1. LIVROS
 

Caminho: ERP > Contabilidade > Relatórios > Emissão >  Livros

  • Balancete

  • Balanço Patrimonial

  • Diário

  • Razão analítico

  • Livro Caixa

2. DEMONSTRAÇÕES
 

Caminho: ERP > Contabilidade > Relatórios > Emissão >  Demonstrações

  • Demonstração de Resultado do Exercício (DRE)

  • Mutação do Patrimônio Líquido (DMPL)

  • Lucros e Prejuízos Acumulados (DPLA)

  • Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)

  • Demonstração de Resultado Abrangente (DRA)

3. CADASTRAIS
 

Caminho: ERP > Contabilidade > Relatórios > Emissão >  Cadastrais

  • Plano de Contas

  • Histórico Padrão

  • Centro de Custo

4. GERENCIAIS
 

Caminho: ERP > Contabilidade > Relatórios > Emissão >  Gerenciais

11. RAIS "Manutenção de Valores": Manutenção dos valores que serão gerado no arquivo da RAIS.

12. RAIS "Geração": Geração do Arquivo da RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - A Relação Anual de Informações Sociais

sistema de folha de pagamento
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13. Remessa Bancária: Gere o arquivo de Remessa Bancária.

sistema de folha de pagamento
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14. Seguro Desemprego: Gere o arquivo do Seguro Desemprego do Colaborador demitido.

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15. DIRF: Geração de Arquivos para a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte dos Colaboradores.

sistema de folha de pagamento
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16. MANAD: MANUAL NORMATIVO DE ARQUIVOS DIGITAIS Aplicado à fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária – SRP.

sistema de folha de pagamento
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Relatórios

Emita relatórios das movimentações que envolvem Folha de Pagamento. Esta seção está subdividida em:

1. Emissão: Relatórios Padrão que podem ser impressos ou salvos em formato PDF.

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Parâmetros
Cadastros Gerais
Lote
Lançamentos Fixos
Conciliação Bancária
Geração de Arquivos
Relatórios
  • Análise de Saldo Contábil

  • Análise de Centro de Custo

  • Evolução das Contas

5. TERMOS
 

Caminho: ERP > Contabilidade > Relatórios > Emissão >  Termos

  • Abertura

  • Encerramento

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